Warum die Welt Stabilität braucht
Es ist unbestritten, dass Investoren und Handelspartner Vertrauen und Stabilität benötigen – nicht nur in Unternehmen, sondern vor allem in die Länder, in denen diese Unternehmen ansässig sind. Ein politischer Wandel hin zu autokratischen Tendenzen kann schnell den Rückzug von Investoren bewirken, was sich in sinkendem Wirtschaftswachstum und steigender Inflation zeigt. Die Währung eines Landes spiegelt das Vertrauen in dessen Stabilität wider, ähnlich einer Fieberkurve.
Im schlimmsten Fall entscheiden sich autoritäre Machthaber, ihre Macht durch kriegerische Auseinandersetzungen zu demonstrieren. Internationale Sanktionen folgen, was die wirtschaftliche Lage weiter verschärft.
Die Zunahme geopolitischer Krisenherde ist besorgniserregend, doch an den Aktienmärkten zeigt sich wenig Beunruhigung. Nach den letzten Kursrückgängen sind Anleger wieder optimistisch, in Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank und stabilen Wachstumszahlen in den USA.
Langfristig wird die wirtschaftliche Stabilität jedoch von Ratingagenturen wie S&P, Moody’s oder Fitch beeinflusst. Diese bewerten nicht nur Unternehmen, sondern auch Staaten, basierend auf deren Wirtschaftlichkeit und Bonität. Ein AAA-Rating bedeutet höchste Qualität, während ein BBB-Rating noch im „Investment Grade“ liegt. Alles darunter gilt als spekulativ und erfordert höhere Zinsen für Investoren.
Ein Beispiel dafür ist Russland: Seit 2005 hatte das Land ein stabiles BBB-Rating (S&P), das jedoch nach geopolitischen Spannungen und Sanktionen 2022 auf CC sank und schließlich zurückgezogen wurde. Auch China sieht sich aktuell einem negativen Ausblick gegenüber, was das Land dazu bewegt, vorsichtiger im Umgang mit Russland zu sein, um eine weitere Herabstufung von A- (S&P) auf eventuell BBB+ zu vermeiden. Israel hingegen wurde kürzlich von Fitch von A auf A- herabgestuft, aufgrund der enormen Kriegsausgaben und dem steigenden Haushaltsdefizit (>7% zum Bruttoinlandsprodukt).
Fazit
Es ist wichtiger denn je, dass Anleger einen langfristigen Fokus behalten und die geopolitischen Entwicklungen genau beobachten. Politische Stabilität und Vertrauen in die Regierung sind entscheidend für die wirtschaftliche Zukunft eines Landes. Nur durch eine friedliche und stabile Welt können nachhaltige wirtschaftliche Erfolge erzielt werden.
Bleiben Sie informiert und achten Sie auf die Signale, die Ratingagenturen senden, denn sie können der Schlüssel zu langfristigem Erfolg sein.
Ihre
Ulrike Hock
SmartIC – Smart Investor Coaching
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